证券代码:600623 900909 股票简称:双钱股份 双钱 B 股 编号:2014-002
关于双钱集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、前次募集资金使用情况报告编制基础
双钱集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前次募集资金使用情况报告,系根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)编制。二、遵循《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的声明
本公司编制的前次募集资金使用情况报告符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求,真实、完整地反映了本公司前次募集资金的使用情况。三、前次募集资金的基本情况
经中国人民银行上海市分行(92)沪人金股字第21号文批准,公司于1992年6月13日至1992年6月30日,以每股价格人民币68元,发行境内法人股400,000股,社会公众股1,280,000股,内部职工股320,000股;经中国人民银行上海市分行(92)沪人金B股字第8号文批准,于1992年7月14日至1992年7月18日,以每股价格人民币72.98元,发行人民币特种股票17,000,000股。该次发行共募集资金人民币1,376,660,000元,扣除发行费用后实际募集资金人民币1,316,852,752.55元。
上述募集资金已于1992年8月7日全部到位,并已经上海社会科学院会计师事务所第一分所出具的〔沪社科会一字(1992)29号〕验资确认。四、前次募集资金实际使用情况
截至2013年9月30日止尚未使用完毕的前次募集资金金额为0元,前次募集资金使用完毕。前次募集资金实际使用情况如下:
单位:人民币万元
募集资金总额:131,685.28 已累计使用募集资金总额:131,685.28
各年度使用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额:0 1994 年: 47,885.56
变更用途的募集资金总额比例:0% 1995 年: 76,210.30
1996 年: 7,589.42
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
募集后 募集前 实际投资金额与
募集前承诺 实际投资金 募集后承诺 实际投资 可使用状态日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投 承诺投 募集后承诺投资
投资金额 额 投资金额 金额 期
资金额 资金额 金额的差额
以满足桑塔纳轿车配套轮胎需要 以满足桑塔纳轿车配套轮胎需要
1 为重点,实施子午线轿车轮胎生产 为重点,实施子午线轿车轮胎生 注2 注2 71,953.96 注2 注2 71,953.96 0 1994 年
的挖潜、改造、扩建项目 产的挖潜、改造、扩建项目
引进国外先进技术、设备、发展全 引进国外先进技术、设备、发展
2 注2 注2 59,731.32 注2 注2 59,731.32 0 1993 年
钢丝载重子午线轮胎 全钢丝载重子午线轮胎
用于老厂设备更新、改造、提高产
3 注1 1994 年
品质量项目
以开发浦东为重点,投资房地产业
4 注1 1996 年
和第三产业
合计 131,685.28 131,685.28 0
注1:公司对上述4个项目的总投入为201,842.68万元,其中:子午线轿车轮胎项目投入71,953.96万元,全钢丝载重子午线轮胎投入110,864.00万元,老厂
设备更新、改造投入约10,000万元,投资房地产业和第三产业投入9,024.72万元。公司募集资金131,685.28万元全部用于子午线轿车轮胎项目、全钢丝载重
子午线轮胎项目,并在1996年使用完毕,不足部分70,157.40万元由公司自筹。
注2:公司1992年5月26日A股招股说明书和1992年7月14日B股招股说明书仅披露募集资金用途,未对投资金额作承诺。(一)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司未发生前次募集资金投资项目变更的情况。(二)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2001年2月5日,公司召开三届九次董事会,会议审议并同意与法国米其林公司合资成立上海米其林回力轮胎股份有限公司(以下简称“米其林公司”);将生产子午乘用胎的乘用轮胎厂连同上海钢丝厂的全部实物资产(帐面净值119,204.65万元),其中部分资产作价111,905.59万元出售给上海米其林回力轮胎股份有限公司,部分资产作价18,894.57万元认购上海米其林回力轮胎股份有限公司股权。
1、在对外转让前使用募集资金投资子午线轿车轮胎项目的金额为71,953.96万元;该项目于1994年完工,完工程度为100%,截至转让前累计实现毛利27,713.83万元;
2、转让的定价依据及相关收益:根据公司与米其林公司协商约定,公司将乘用轮胎厂、上海钢丝厂的全部实物资产与米其林交易,定价依据以帐面净值119,204.65万元为基础、评估价作参考,其中除不动产以外的资产(帐面净值99,380.13万元)作价111,905.59万元出售给米其林公司,缴纳税金810.89万元,此次交易获利11,714.57万元;不动产(帐面净值19,824.52万元)作价18,894.57万元认购上海米其林回力轮胎股份有限公司28.49%的股权,产生股权投资差额929.95万元;
3、转让价款收取和使用情况:根据双方约定,转让总价款111,905.59万元,公司于转让当年收到70,455.59万元;2002-2005年每年收取10,362.5万元共41,450万元,全部转让款已按约定到账。转让款111,905.59万元全部用于全钢丝载重子午线轮胎项目的扩产。五、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
截至2013年9月30日,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见下表:
单位:万元
是否
截止日 截止日
达到
实际投资项目 投资项 最近三年实际效益 累计实现效
承诺 预计
目累计 益
效益 效益
产能利
序 2013 年
项目名称 用率 2010 2011 2012
号 1-9 月
引进国外
先进技
术、设备、
1 95% 注 15,949.65 22,430.64 42,381.10 23,583.41 405,176.70 注
发展全钢
丝载重子
午线轮胎
注:公司1992年5月26日A股招股说明书和1992年7月14日B股招股说明书披露了募集资金的
用途,同时对1992-1994年的经济效益进行了预测,但对效益未做承诺。
六、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露对
照情况
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露情
况一致。
双钱集团股份有限公司董事会
二○一四年二月十二日