数月前我回到保税区,和业者谈论,了解橡胶贸易商的危机,那一刻我似乎是伯南客附体:如果我面对华尔街和美国经济会怎么办?因为我面对橡胶贸易圈,情不自禁说:政府应该放松,让橡胶贸易正常流动.

    何解?

    橡胶业的确有许多的糟糕企业,但后来为了避免违约和银行斡旋,许多大户对这些陷入困境的企业做了救助,伸出援手.这导致的结果是,糟糕的企业暂时不会死去,银行也不会垮掉,但是一旦继续恶化,所有的橡胶贸易圈全垮.

    所以后来分析师和交易员实地考察保税区后,大为惊惧,一路持有看空做空的观点,结果此次橡胶大反弹,死伤无数.

    这是题外话.

    我当时得到的结果是,一方面银行和外管局在逼迫陷入困境的企业,一方面业内大户基于情面和自身利益,在相互支撑.山东人的情面观念此时显示出两面性,一方面是坏的,会把自己拖下水;另一方面是好的,可以同舟共济,共度难关.那么,此时差一根稻草,只要银行继续受压,再施加压力,保税区就会土崩瓦解,但从我对经济人行为心理的认知来看,我认为不会.

    这是一个象征性的事物,也就是从中可以看到目前整个中国经济的缩影,李中堂面对一个杠杆失控的市场,他如果实施休克疗法,全死,然后涅磐重生,但从中国的政治构造来说,不可能!而中国人相信中医,以一边输血,一边切割部分病灶的方法,这是李中堂最终的选择.

    而橡胶业正式如此,一方面切割陷入困境的部分企业,一方面也救助部分企业,同时也保证相对良好的大型企业继续流转.但是大多数贸易商还是在这次紧缩中陷入了手中无粮的困境,当行情来的时候,以过去的贸易厚度,现货行情早就节节上扬,但现在处于去杠杆化的状况中,没有多少人可以跟进.

    从这些天的价格上扬中,你可以看到外盘报价2500+,内盘却2400-2420+,一场糟糕.当然除了去杠杆化影响之外,大量贸易商自我阉割,抛售套回现金流也是一种心理,熊市行为模式.整个国内盘出售就亏100美金,杀自己,以肉饲虎.外边一头虎--胶厂,里面一头虎--轮胎厂.

     我说,假如我自己有几个亿做现货,我每天贴着外盘报,低于这个价格我就封盘,耗一段时间,看看内盘价格会如何?

     信心尔.

     列位自相残杀完了,交易厚度减少,胶厂可以赢得比现在更多话语权,轮胎厂能如何?我上次隐藏了一句话没说,因为会有致命打击.但其实也没必要,未来自然而然会形成,各位早点知道,早点有所准备吧.

     假如欧美日韩轮胎厂与东南亚胶厂联手,交叉持股,抬高胶价,中国的轮胎厂要再依赖低价冲击欧美市场,必死也!整个轮胎业土崩瓦解,则欧美大鳄就可以出手接盘了.

     所以,从这方面来说,我对政策继续压制橡胶贸易商,也无法理解.橡胶业能有多少毛病?这又不是钢贸业,重复质押.贸易群落去杠杆化,死伤一片,新贸易商受制于信用审核,无法补充力量,假以时日,市场厚度继续减弱,上游控死价格,不是橡胶贸易业死,而是中国的轮胎业死.

     至于投机,我上次在微薄提起几次,实际上我认为脉冲式的利多已经来临.

     果不其然,期货连续脉冲式上扬.

     我赚了些钱,是的,在大行情的节点上,我很少出错.我们做交易的人,会一直有钱,不太会变得贫穷,但从情感上来说,我希望我的同业能够变得强大,中国的轮胎业能够屹立于世界业界.

     呜呼,说多了,也只是赢得一些风凉话而已,而有什么作用?